Луганск кв. 50 лет Октября дом 2
Телефоны: +380 642 62-47-71, +38050 888-90-61
E-mail: mail@obrazovanie.lg.ua
Лицензия ЛОДА - АВ№109082 от 07.12.2006

Статьи

Автор - Ярмак Оксана, Учебный центр "Компьютерное образование", г.Луганск.

Кассовые операции

По кассе мы рассматривали выдачу денег в подотчет или возврат из подотчета, а также оплата заказа покупателем или оплата заказа поставщика. Но бывает еще много других ситуаций, при которых мы должны выписать приходный или расходный кассовый ордер.

Перечень стандартных (предусмотренных) ситуаций для приходного кассового ордера:

  • оплата заказа покупателем (пример см. здесь);
  • приход денег из подотчета (пример см. здесь);
  • поступление денег из банка.

Перечень стандартных (предусмотренных) ситуаций для расходного кассового ордера:

  • оплата заказа поставщика;
  • выдача денег в подотчет (пример см. здесь);
  • сдача денег в банк.

Для всех других ситуаций предусмотрен в кассовом ордере Вид операции - Прочие операции.

Поступление денег из банка.

Для того, чтобы оформить получение денег из банка в кассу заходим в п.м. Документы → Касса → Приходный кассовый ордер и в строке «Вид операции» выбираем «Поступление денег из банка». В строке «НДС» выбираем «без НДС». В строке «Субконто» выбираем расчетный счет (например, основной р/сч). В строке «Сумма» указываем сумму. Пример ордера:

Приходный кассовый ордер. Поступление денег из банка
Данный документ провел не только поступление денег в кассу, но и вычел деньги с расчетного счета, т.е. банковской выпиской не нужно проводить эту же операцию! (Иначе сумма задвоится).

Если Вы хотите провести эту операцию и банковской выпиской и приходным кассовым ордером, то в кассовом ордере нужно поставить "галочку" - Только зарегистрировать. В этом случае сумма не задвоится.

Сдача денег в банк.

Для того, чтобы оформить сдачу денег в банк заходим в п.м. Документы → Касса → Расходный кассовый ордер и в строке «Вид операции» выбираем «Сдача денег в банк». В строке «НДС» выбираем «без НДС». В строке «Субконто» выбираем расчетный счет (например, основной р/сч). В строке «Сумма» указываем сумму. Пример ордера:

Расходный кассовый ордер. Сдача денег в банк

Примечание. Если сдачу денег из кассы в банк мы оформляем кассовыми ордерами, то по банковской выписке эти операции проводить нельзя, иначе задвоится сумма.

Если Вы хотите провести эту операцию и банковской выпиской и расходным кассовым ордером, то в кассовом ордере нужно поставить "галочку" - Только зарегистрировать. В этом случае сумма не задвоится.

Прочие операции

Данный вид операции в кассовом ордере предусмотрен для того, чтобы мы могли в остальных ситуациях провести кассовую операцию. При выборе вида операции - Прочие операции мы сами должны указать счет и, в зависимости от счета, выбрать Субконто и Заказ (если нужно). Приведем пример такого кассового ордера:

Расходный кассовый ордер. Прочие операции