Луганск кв. 50 лет Октября дом 2
Телефоны: +380 642 62-47-71, +38050 888-90-61
E-mail: mail@obrazovanie.lg.ua
Лицензия ЛОДА - АВ№109082 от 07.12.2006

Статьи

Автор - Ярмак Оксана, Учебный центр "Компьютерное образование", г.Луганск.

Покупка за наличный расчет.
Приходный (расходный) кассовый ордер.

При возврате денег из-под отчета делаем Приходный кассовый ордер. Удобно делать его на основании Авансового отчета. Для этого открываем закладку Касса - Авансовый отчет, на соответствующем авансовом отчете открываем контекстное меню → На основании → Приходный кассовый ордер (Рисунок 27). В открывшемся кассовом ордере будет автоматически внесена сумма остатка, который должен вернуть подотчетник.

Рисунок 27
Рисунок 27

При перерасходе денежных средств делаем расходный кассовый ордер. Для этого заходим в закладку Касса→Расходный касс. ордер→Выдача денежных средств подотчетнику. Заполняем данный ордер: указываем сумму перерасхода, выбираем подотчетника и статью денежных средств.

Проверить долг по подотчетнику можно через оборотно-сальдовую ведомость по счету 372. Её можно открыть через пункт меню ОтчетыОборотно-сальдовая ведомость по счету, указываем счет 372, период, и нажимаем кнопку Сформировать. Если остаток по счету 372 дебетовый, то подотчетник нам должен, а если кредитовый – то мы ему должны.

Регистрация входящего налогового документа

Заходим во вкладку Касса Авансовый отчет, на нужном Авансовом отчете открываем контекстное меню и выбираем На основанииРегистрация входящего налогового документа. В открывшемся окне при необходимости вносим какие-либо изменения.
Данный документ делаем только в том случае, если был НДС, который мы регистрируем. Если авансовый отчет оформлялся без НДС, то Регистрацию входящего налогового документа не делаем.