Луганск кв. 50 лет Октября дом 2
Телефоны: +380 642 62-47-71, +38050 888-90-61
E-mail: mail@obrazovanie.lg.ua
Лицензия ЛОДА - АВ№109082 от 07.12.2006

Статьи

Автор - Ярмак Оксана, Учебный центр "Компьютерное образование", г.Луганск.

Покупка товара (услуг) за наличный расчет (2 вариант)

Порядок осуществления покупки за наличный расчет может быть разный. Рассмотрим стандартный случай:

  • Расходный кассовый ордер
  • Поступление товаров и услуг
  • Регистрация входящего налогового документа
  • Авансовый отчет
  • Приходный или расходный кассовый ордер

Расходный кассовый ордер

Заходим в закладку Касса → Расходный кассовый ордер. Нажимаем кнопку Добавить, в окне «Выбор вида операции документа» выбираем Выдача денежных средств подотчетнику. Откроется окно, которое заполняем также, как и в предыдущем варианте.

Поступление товаров и услуг

Заходим в закладку ПокупкаПоступление товаров и услуг, нажимаем кнопку Добавить и заполняем накладную. Пример заполненной накладной показан ниже:
Поступление товаров и услуг

Регистрация входящего налогового документа

В п.м. ПокупкаПоступление товаров и услуг на нужном документе открываем контекстное меню и выбираем На основанииРегистрация входящего налогового документа. В открывшемся окне при необходимости вносим какие-либо изменения.

Авансовый отчет

Авансовый отчет удобно делать на основании Расходного кассового ордера. Для этого заходим в п.м. КассаРасходный кассовый ордер. На соответствующем кассовом ордере открываем контекстное меню → На основании → Авансовый отчет.

Данным авансовым отчетом нужно провести оплату поставщику, которую сделал наш подотчетник. Для этого заходим в закладку Оплата и вносим данные об оплате подотчетным лицом контрагенту:
Авансовый отчет. Закладка "Оплата"

При заполнении вкладки Оплата, в колонке Документ расчетов выбираем документ Поступление товаров и услуг, которым подотчетник отчитывался.

Приходный (расходный) кассовый ордер

При возврате денег из-под отчета делаем Приходный кассовый ордер. Удобно делать его на основании Авансового отчета. Для этого открываем журнал с авансовыми отчетами, на соответствующем авансовом отчете открываем контекстное меню → На основании → Приходный кассовый ордер. В открывшемся кассовом ордере будет автоматически внесена сумма остатка, который должен вернуть подотчетник.
При перерасходе денежных средств делаем расходный кассовый ордер. Для этого заходим в п.м. КассаРасходный касс. ордерВыдача ден. средств подотчетнику. Заполняем данный ордер.